関電工（1942）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 13,556 | 13,748 |
| 減価償却費 | 3,552 | 3,547 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -109 | -106 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -671 | 162 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,447 | -1,222 |
| 受取利息及び受取配当金 | -586 | -570 |
| 支払利息 | 96 | 95 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 60,830 | 61,292 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -3,188 | -634 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -38,289 | -33,002 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2,091 | 2,648 |
| その他 | -3,866 | -3,759 |
| 小計 | 31,968 | 42,199 |
| 利息及び配当金の受取額 | 586 | 569 |
| 利息の支払額 | -106 | -95 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -7,915 | -3,697 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,532 | 38,976 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 532 | -100 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,185 | -2,290 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 40 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -377 | -1,326 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 24 | 3 |
| 貸付けによる支出 | -850 | -700 |
| 貸付金の回収による収入 | 504 | 553 |
| その他 | -636 | -556 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,978 | -4,377 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,660 | -120 |
| 長期借入金の返済による支出 | -343 | -348 |
| 配当金の支払額 | -2,655 | -2,859 |
| その他 | -323 | -358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -662 | -3,687 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,897 | 30,914 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 57,187 | 88,102 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
