関電工（1942）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 15,715 | 13,556 |
| 減価償却費 | 3,028 | 3,552 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -197 | -109 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -236 | -671 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,204 | -1,447 |
| 受取利息及び受取配当金 | -532 | -586 |
| 支払利息 | 98 | 96 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 21 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 29,919 | 60,830 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -6,113 | -3,188 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -4,025 | -640 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,195 | -38,289 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 3,002 | 2,091 |
| その他 | 1,503 | -3,226 |
| 小計 | 29,782 | 31,968 |
| 利息及び配当金の受取額 | 532 | 586 |
| 利息の支払額 | -108 | -106 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,817 | -7,915 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,389 | 24,532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -205 | 532 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,000 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,000 | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,294 | -3,185 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31 | 10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -219 | -377 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3 | 24 |
| 貸付けによる支出 | -203 | -850 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 504 |
| その他 | -420 | -636 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,303 | -2,978 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,395 | 2,660 |
| 長期借入金の返済による支出 | -532 | -343 |
| 配当金の支払額 | -2,655 | -2,655 |
| その他 | -347 | -323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -140 | -662 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,934 | 20,897 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 83,002 | 92,477 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
