関電工（1942）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 14,293 | 15,715 |
| 減価償却費 | 2,949 | 3,028 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -142 | -197 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -499 | -236 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,257 | -1,204 |
| 受取利息及び受取配当金 | -505 | -532 |
| 支払利息 | 113 | 98 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 21 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -22 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27,004 | 29,919 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 11,744 | -6,113 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -1,637 | -4,025 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,777 | -11,195 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 156 | 3,002 |
| その他 | -326 | 1,503 |
| 小計 | 31,092 | 29,782 |
| 利息及び配当金の受取額 | 505 | 532 |
| 利息の支払額 | -123 | -108 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,877 | -3,817 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,596 | 26,389 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 150 | -205 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,000 | -2,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,000 | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,522 | -4,294 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 363 | 31 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -219 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 75 | 3 |
| 貸付けによる支出 | -660 | -203 |
| 貸付金の回収による収入 | 283 | 3 |
| その他 | -1,016 | -420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,331 | -6,303 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 914 | 3,395 |
| 長期借入れによる収入 | 420 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -458 | -532 |
| 配当金の支払額 | -2,451 | -2,655 |
| その他 | -319 | -347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,895 | -140 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | -11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,374 | 19,934 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 63,068 | 83,002 |
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