関電工（1942）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 14,113 | 14,293 |
| 減価償却費 | 2,626 | 2,949 |
| 減損損失 | 122 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -118 | -142 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -817 | -499 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -912 | -1,257 |
| 受取利息及び受取配当金 | -514 | -505 |
| 支払利息 | 117 | 113 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,629 | 27,004 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 9,653 | 11,744 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -1,498 | -1,637 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,045 | -20,777 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,890 | 156 |
| その他 | -2,502 | -326 |
| 小計 | 17,973 | 31,092 |
| 利息及び配当金の受取額 | 514 | 505 |
| 利息の支払額 | -127 | -123 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,849 | -3,877 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,511 | 27,596 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 73 | 150 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,200 | -2,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,000 | 2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,949 | -3,522 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 363 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -700 | -4 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 18 | 75 |
| 貸付けによる支出 | -133 | -660 |
| 貸付金の回収による収入 | 67 | 283 |
| その他 | -1,324 | -1,016 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,142 | -4,331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -346 | 914 |
| 長期借入れによる収入 | － | 420 |
| 長期借入金の返済による支出 | -354 | -458 |
| 配当金の支払額 | -2,451 | -2,451 |
| その他 | -788 | -319 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,940 | -1,895 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,429 | 21,374 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 54,099 | 75,473 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
