関電工（1942）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 13,108 | 14,113 |
| 減価償却費 | 2,178 | 2,626 |
| 減損損失 | － | 122 |
| 負ののれん発生益 | -135 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -166 | -118 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -42 | -817 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,394 | -912 |
| 受取利息及び受取配当金 | -466 | -514 |
| 支払利息 | 92 | 117 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -24 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 38,467 | 22,629 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 9,163 | 9,653 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -1,825 | -1,498 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -30,628 | -23,045 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -2,835 | -1,890 |
| その他 | -5,241 | -2,502 |
| 小計 | 20,249 | 17,973 |
| 利息及び配当金の受取額 | 465 | 514 |
| 利息の支払額 | -102 | -127 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6,251 | -4,849 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,361 | 13,511 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -3,200 | 73 |
| 有価証券の取得による支出 | -4,999 | -2,200 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,065 | -3,949 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38 | 7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -299 | -700 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 35 | 18 |
| 貸付けによる支出 | -133 | |
| 貸付金の回収による収入 | 30 | 67 |
| その他 | -573 | -1,324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,034 | -6,142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3 | -346 |
| 長期借入れによる収入 | 2,036 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -450 | -354 |
| 配当金の支払額 | -1,634 | -2,451 |
| その他 | -359 | -788 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -404 | -3,940 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,912 | 3,429 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 59,612 | 63,042 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
