関電工（1942）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,796 | 13,108 |
| 減価償却費 | 2,063 | 2,178 |
| 減損損失 | 803 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -135 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -184 | -166 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -629 | -42 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,303 | -1,394 |
| 受取利息及び受取配当金 | -455 | -466 |
| 支払利息 | 58 | 92 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,309 | -24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 30,131 | 38,467 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -3,238 | 9,163 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -4,374 | -1,825 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,775 | -30,628 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2,707 | -2,835 |
| その他 | 3,756 | -5,241 |
| 小計 | 13,047 | 20,249 |
| 利息及び配当金の受取額 | 457 | 465 |
| 利息の支払額 | -58 | -102 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,067 | -6,251 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,378 | 14,361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 350 | -3,200 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -4,999 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,354 | -3,065 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26 | 38 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -77 | -299 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,537 | 35 |
| 貸付けによる支出 | － | |
| 貸付金の回収による収入 | 30 | 30 |
| その他 | -496 | -573 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,983 | -12,034 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -605 | 3 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 2,036 |
| 長期借入金の返済による支出 | -943 | -450 |
| 配当金の支払額 | -1,225 | -1,634 |
| その他 | -308 | -359 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,982 | -404 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | -10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,407 | 1,912 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 47,564 | 72,811 |
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