関電工（1942）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,205 | 6,796 |
| 減価償却費 | 1,935 | 2,063 |
| 減損損失 | － | 803 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -94 | -184 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -1,538 | -629 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,478 | -1,303 |
| 受取利息及び受取配当金 | -402 | -455 |
| 支払利息 | 64 | 58 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -302 | -1,309 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27,627 | 30,131 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 14,570 | -3,238 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -1,080 | -4,374 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,823 | -21,775 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -6,732 | 2,707 |
| その他 | -2,406 | 3,756 |
| 小計 | 11,542 | 13,047 |
| 利息及び配当金の受取額 | 402 | 457 |
| 利息の支払額 | -64 | -58 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 196 | -1,067 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,076 | 12,378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -350 | 350 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,000 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,000 | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,095 | -6,354 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 26 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -71 | -77 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 333 | 3,537 |
| 貸付金の回収による収入 | 121 | 30 |
| その他 | -277 | -496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,328 | -1,983 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -910 | -605 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -139 | -943 |
| 配当金の支払額 | -1,225 | -1,225 |
| その他 | -367 | -308 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,643 | -2,982 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 56 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,161 | 7,407 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,157 | 47,564 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
