キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,374 | 5,205 |
| 減価償却費 | 2,230 | 1,935 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 39 | -94 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -1,037 | -1,538 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -723 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額 （△は減少） | － | -1,478 |
| 受取利息及び受取配当金 | -354 | -402 |
| 支払利息 | 100 | 64 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -302 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25,394 | 27,627 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 7,120 | 14,570 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -1,752 | -1,080 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,236 | -23,823 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -4,368 | -6,732 |
| その他 | -1,844 | -2,406 |
| 小計 | 5,941 | 11,542 |
| 利息及び配当金の受取額 | 352 | 402 |
| 利息の支払額 | -100 | -64 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,325 | 196 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,868 | 12,076 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 520 | -350 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,000 | -1,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,000 | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,620 | -4,095 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 151 | 10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,015 | -71 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,000 | 333 |
| 貸付けによる支出 | | － |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 121 |
| その他 | -307 | -277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,261 | -4,328 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -90 | -910 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -335 | -139 |
| 配当金の支払額 | -1,226 | -1,225 |
| その他 | -428 | -367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,880 | -2,643 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15 | 56 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 742 | 5,161 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,697 | 43,858 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 686 | － |
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