キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,297 | 4,374 |
| 減価償却費 | 2,878 | 2,230 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -275 | 39 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 345 | -1,037 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -311 | -723 |
| 受取利息及び受取配当金 | -349 | -354 |
| 支払利息 | 75 | 100 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,087 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -44 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 31,915 | 25,394 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,260 | 7,120 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -652 | -1,752 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,551 | -23,236 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 685 | -4,368 |
| その他 | 1,505 | -1,844 |
| 小計 | 18,345 | 5,941 |
| 利息及び配当金の受取額 | 345 | 352 |
| 利息の支払額 | -75 | -100 |
| 法人税等の支払額 | -2,845 | -1,325 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,770 | 4,868 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -6,050 | 520 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,000 | -1,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,348 | -2,620 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 151 | 151 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -272 | -1,015 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 85 | 1,000 |
| 貸付けによる支出 | -99 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,027 | 11 |
| その他 | -388 | -307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,894 | -2,261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -410 | -90 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100 | -335 |
| 配当金の支払額 | -1,226 | -1,226 |
| その他 | -504 | -428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,140 | -1,880 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -39 | 15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,695 | 742 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 50,725 | 50,550 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 686 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 50,550 | 51,978 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
