関電工（1942）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,240 | 2,297 |
| 減価償却費 | 2,716 | 2,878 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 64 | -275 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 212 | 345 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -774 | -311 |
| 受取利息及び受取配当金 | -353 | -349 |
| 支払利息 | 77 | 75 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 176 | 2,087 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -44 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25,361 | 31,915 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -2,798 | -1,260 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -737 | -652 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,289 | -20,551 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 611 | 685 |
| その他 | -2,560 | 1,505 |
| 小計 | 5,947 | 18,345 |
| 利息及び配当金の受取額 | 363 | 345 |
| 利息の支払額 | -77 | -75 |
| 法人税等の支払額 | -857 | -2,845 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,375 | 15,770 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 3,270 | -6,050 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,000 | -1,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 4,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -962 | -2,348 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | 151 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -272 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 85 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -99 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 1,027 |
| その他 | -143 | -388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,190 | -8,894 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -740 | -410 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -200 | -100 |
| 配当金の支払額 | -1,226 | -1,226 |
| その他 | -489 | -504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,656 | -2,140 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -91 | -39 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,818 | 4,695 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 41,539 | 49,357 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 49,357 | 55,421 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
