関電工（1942）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,277 | 3,240 |
| 減価償却費 | 2,915 | 2,716 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -554 | 64 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 592 | 212 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -908 | -774 |
| 受取利息及び受取配当金 | -443 | -353 |
| 支払利息 | 67 | 77 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,091 | 176 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -768 | － |
| 投資有価証券割当益 | -432 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,752 | 25,361 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 13,881 | -2,798 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 128 | -737 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,755 | -19,289 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -8,213 | 611 |
| その他 | -1,417 | -2,560 |
| 小計 | 11,213 | 5,947 |
| 利息及び配当金の受取額 | 457 | 363 |
| 利息の支払額 | -67 | -77 |
| 法人税等の支払額 | -2,377 | -857 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,226 | 5,375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -10,910 | 3,270 |
| 有価証券の取得による支出 | -9,000 | -1,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 9,000 | 4,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,891 | -962 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31 | 30 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -5 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,773 | － |
| 貸付けによる支出 | -4 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 3 |
| その他 | 165 | -143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,842 | 5,190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -570 | -740 |
| 長期借入れによる収入 | 900 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,082 | -200 |
| 配当金の支払額 | -1,226 | -1,226 |
| その他 | -262 | -489 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,240 | -2,656 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -36 | -91 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,893 | 7,818 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 39,142 | 35,248 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,248 | 49,357 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
