関電工（1942）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 16,741 | 25,887 |
| 減価償却費 | 4,255 | 4,616 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -78 | -49 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -2,029 | -1,981 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,060 | -70 |
| 受取利息及び受取配当金 | -737 | -833 |
| 支払利息 | 91 | 99 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 30,472 | 59,498 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -7,132 | -1,230 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,835 | -28,439 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 6,402 | 2,465 |
| その他 | -1,287 | -1,471 |
| 小計 | 26,801 | 58,490 |
| 利息及び配当金の受取額 | 737 | 833 |
| 利息の支払額 | -91 | -99 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,679 | -12,710 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,769 | 46,514 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -200 | 350 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,049 | -6,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 387 | 56 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -5 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 606 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -750 | -1,120 |
| 貸付金の回収による収入 | 658 | 850 |
| その他 | -1,032 | -1,528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,385 | -7,397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400 | -9,735 |
| 長期借入金の返済による支出 | -697 | -205 |
| 配当金の支払額 | -3,473 | -4,905 |
| その他 | -562 | -704 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,333 | -15,550 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 70 | -47 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,120 | 23,519 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 74,136 | 85,958 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
