関電工（1942）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 25,887 | 39,313 |
| 減価償却費 | 4,616 | 5,165 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -49 | 48 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -1,981 | -1,744 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -70 | -849 |
| 受取利息及び受取配当金 | -833 | -891 |
| 支払利息 | 99 | 115 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 59,498 | 33,787 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,230 | 792 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28,439 | -32,060 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2,465 | 4,984 |
| その他 | -1,471 | -1,938 |
| 小計 | 58,490 | 46,720 |
| 利息及び配当金の受取額 | 833 | 891 |
| 利息の支払額 | -99 | -115 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -12,710 | -13,689 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,514 | 33,808 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 350 | -830 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,000 | -5,319 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 56 | 1,248 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -3 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 0 | 26 |
| 貸付けによる支出 | -1,120 | -1,585 |
| 貸付金の回収による収入 | 850 | 1,720 |
| その他 | -1,528 | -1,542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,397 | -6,286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,735 | -9,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -205 | -301 |
| 配当金の支払額 | -4,905 | -11,446 |
| その他 | -704 | -937 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,550 | -22,585 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -47 | 59 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,519 | 4,995 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 85,958 | 62,831 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
