関電工（1942）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月22日 13:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第112期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正のお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 61,642 | 91,731 |
| 減価償却費 | 9,734 | 10,862 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 128 | -315 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -76 | -344 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 39 | -1,790 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,515 | -1,658 |
| 支払利息 | 232 | 342 |
| 自己株式取得費用 | － | 204 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 28 | 839 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,752 | -7,793 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -32,795 | 5,931 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -7,281 | 3,800 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,795 | -18,945 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 4,475 | 17,049 |
| その他 | 2,633 | 12,954 |
| 小計 | 38,288 | 112,870 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,515 | 1,658 |
| 利息の支払額 | -232 | -342 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -21,308 | -24,734 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,263 | 89,451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 960 | 370 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,888 | -15,781 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 71 | 1,737 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -139 | -7 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 6,109 | 11,235 |
| 貸付けによる支出 | -2,361 | -2,061 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,091 | 2,456 |
| その他 | -2,012 | -2,785 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,168 | -4,835 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -152 | -10,200 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -736 | -2,858 |
| リース債務の返済による支出 | -1,393 | -1,568 |
| 自己株式の取得による支出 | -30,001 | |
| 配当金の支払額 | -10,219 | -20,644 |
| その他 | -123 | -562 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,625 | -65,636 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -71 | 336 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,602 | 19,315 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 57,835 | 77,151 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
