関電工（1942）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月26日 13:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第106期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 29,904 | 34,490 |
| 減価償却費 | 6,188 | 6,457 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -240 | 72 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -842 | 2,649 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,438 | -2,397 |
| 受取利息及び受取配当金 | -895 | -946 |
| 支払利息 | 224 | 198 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 293 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -22 | － |
| 災害による損失 | － | 496 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,289 | -13,331 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 14,054 | -1,420 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 335 | -664 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,079 | 2,776 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -2,473 | -5 |
| その他 | 3,782 | 7,300 |
| 小計 | 35,367 | 35,970 |
| 利息及び配当金の受取額 | 895 | 946 |
| 利息の支払額 | -244 | -218 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -7,767 | -7,543 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,251 | 29,155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 70 | 595 |
| 有価証券の取得による支出 | -4,000 | -5,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 5,000 | 4,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,660 | -10,570 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 636 | 641 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -827 | -1,394 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 79 | 22 |
| 貸付けによる支出 | -860 | -203 |
| 貸付金の回収による収入 | 386 | 307 |
| その他 | -1,956 | -1,880 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,131 | -13,481 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,325 | 45 |
| 長期借入れによる収入 | 651 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,740 | -788 |
| リース債務の返済による支出 | -563 | -590 |
| 配当金の支払額 | -5,106 | -5,719 |
| その他 | -69 | -98 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,153 | -7,151 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | -11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,969 | 8,511 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 63,068 | 71,579 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
