関電工（1942）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月29日 13:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第107期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 34,490 | 30,251 |
| 減価償却費 | 6,457 | 7,246 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 72 | -56 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 2,649 | 524 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,397 | -2,447 |
| 受取利息及び受取配当金 | -946 | -971 |
| 支払利息 | 198 | 205 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -846 |
| 関係会社貸倒引当金繰入額 | － | 650 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,331 | 5,580 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,420 | 290 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -664 | 416 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,776 | -12,726 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -5 | -2,386 |
| その他 | 8,090 | -438 |
| 小計 | 35,970 | 25,291 |
| 利息及び配当金の受取額 | 946 | 971 |
| 利息の支払額 | -218 | -225 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -7,543 | -13,163 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,155 | 12,873 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 595 | 2,732 |
| 有価証券の取得による支出 | -5,000 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 4,000 | 4,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,570 | -5,758 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 641 | 323 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,394 | -1,412 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 22 | 1,461 |
| 貸付けによる支出 | -203 | -990 |
| 貸付金の回収による収入 | 307 | 507 |
| その他 | -1,880 | -1,835 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,481 | -972 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 45 | 560 |
| 長期借入金の返済による支出 | -788 | -621 |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -590 | -672 |
| 配当金の支払額 | -5,719 | -5,514 |
| その他 | -98 | -68 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,151 | -26,317 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | 24 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,511 | -14,391 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 71,579 | 57,187 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
