関電工（1942）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 30,251 | 30,978 |
| 減価償却費 | 7,246 | 7,435 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -56 | -25 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 524 | 4,380 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,447 | -2,240 |
| 受取利息及び受取配当金 | -971 | -1,000 |
| 支払利息 | 205 | 187 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -846 | -254 |
| 関係会社貸倒引当金繰入額 | 650 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,580 | 6,546 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 290 | 1,568 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,726 | -8,591 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -2,386 | -294 |
| その他 | -22 | -4,136 |
| 小計 | 25,291 | 34,551 |
| 利息及び配当金の受取額 | 971 | 1,000 |
| 利息の支払額 | -225 | -187 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -13,163 | -8,214 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,873 | 27,150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 2,732 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 4,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,758 | -7,241 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 323 | 45 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,412 | -1,958 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,461 | 1,367 |
| 貸付けによる支出 | -990 | -940 |
| 貸付金の回収による収入 | 507 | 1,046 |
| その他 | -1,835 | -1,543 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -972 | -9,224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 560 | -620 |
| 長期借入金の返済による支出 | -621 | -632 |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -672 | -760 |
| 配当金の支払額 | -5,514 | -5,719 |
| その他 | -68 | -56 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26,317 | -7,789 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24 | 100 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,391 | 10,236 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 57,187 | 67,423 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
