関電工（1942）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 30,978 | 32,507 |
| 減価償却費 | 7,435 | 8,033 |
| 減損損失 | 67 | 1,683 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25 | 638 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 4,380 | -1,857 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,240 | -1,778 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,000 | -1,087 |
| 支払利息 | 187 | 181 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -254 | -172 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,546 | -20,004 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 1,568 | -46 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,591 | 7,920 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -294 | -2,768 |
| その他 | -4,203 | -4,838 |
| 小計 | 34,551 | 18,410 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,000 | 1,087 |
| 利息の支払額 | -187 | -181 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -8,214 | -11,860 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,150 | 7,455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | 1,275 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,241 | -5,460 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45 | 1,392 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,958 | -3,043 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,367 | 205 |
| 貸付けによる支出 | -940 | -790 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,046 | 650 |
| その他 | -1,543 | -864 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,224 | -6,635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -620 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -632 | -557 |
| リース債務の返済による支出 | -760 | -879 |
| 配当金の支払額 | -5,719 | -5,925 |
| その他 | -56 | -156 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,789 | -7,319 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 100 | 90 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,236 | -6,408 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 67,423 | 61,015 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
