関電工（1942）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 32,507 | 45,017 |
| 減価償却費 | 8,033 | 8,859 |
| 減損損失 | 1,683 | 3,542 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 638 | 533 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -1,857 | -300 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,778 | -1,573 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,087 | -1,441 |
| 支払利息 | 181 | 214 |
| 固定資産交換差益 | － | -5,814 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,004 | -34,398 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -46 | -7,267 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,920 | 8,059 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -2,768 | 4,886 |
| その他 | -5,011 | 8,154 |
| 小計 | 18,410 | 28,473 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,087 | 1,441 |
| 利息の支払額 | -181 | -214 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -11,860 | -9,858 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,455 | 19,841 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 1,275 | -200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,460 | -18,270 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,392 | 913 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,043 | -11 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 205 | 1,283 |
| 貸付けによる支出 | -790 | -2,096 |
| 貸付金の回収による収入 | 650 | 999 |
| その他 | -864 | -1,695 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,635 | -19,077 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 10,052 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -557 | -1,540 |
| リース債務の返済による支出 | -879 | -1,212 |
| 配当金の支払額 | -5,925 | -6,948 |
| その他 | -156 | -83 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,319 | 567 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 90 | 90 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,408 | 1,422 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 61,015 | 62,438 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
