関電工（1942）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 45,017 | 61,642 |
| 減価償却費 | 8,859 | 9,734 |
| 減損損失 | 3,542 | 2,239 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 533 | 128 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -300 | -76 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -1,573 | 39 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,441 | -1,515 |
| 支払利息 | 214 | 232 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -472 | -4,752 |
| 固定資産交換差益 | -5,814 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -34,398 | -32,795 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -7,267 | -7,281 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,059 | 5,795 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 4,886 | 4,475 |
| その他 | 8,627 | 421 |
| 小計 | 28,473 | 38,288 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,441 | 1,515 |
| 利息の支払額 | -214 | -232 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -9,858 | -21,308 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,841 | 18,263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -200 | 960 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,270 | -14,888 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 913 | 71 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -139 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,283 | 6,109 |
| 貸付けによる支出 | -2,096 | -2,361 |
| 貸付金の回収による収入 | 999 | 2,091 |
| その他 | -1,695 | -2,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,077 | -10,168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,052 | -152 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,540 | -736 |
| リース債務の返済による支出 | -1,212 | -1,393 |
| 配当金の支払額 | -6,948 | -10,219 |
| その他 | -83 | -124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 567 | -12,625 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 90 | -71 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,422 | -4,602 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 62,438 | 57,835 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
