有価証券報告書-第109期(2022/04/01-2023/03/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 30,978 | 32,507 |
| 減価償却費 | 7,435 | 8,033 |
| 減損損失 | 67 | 1,683 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △25 | 638 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 4,380 | △1,857 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △2,240 | △1,778 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,000 | △1,087 |
| 支払利息 | 187 | 181 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △254 | △172 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 6,546 | △20,004 |
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | 1,568 | △46 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △8,591 | 7,920 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △294 | △2,768 |
| その他 | △4,203 | △4,838 |
| 小計 | 34,551 | 18,410 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,000 | 1,087 |
| 利息の支払額 | △187 | △181 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △8,214 | △11,860 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,150 | 7,455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | - | 1,275 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,241 | △5,460 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45 | 1,392 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,958 | △3,043 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,367 | 205 |
| 貸付けによる支出 | △940 | △790 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,046 | 650 |
| その他 | △1,543 | △864 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,224 | △6,635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △620 | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | △632 | △557 |
| リース債務の返済による支出 | △760 | △879 |
| 配当金の支払額 | △5,719 | △5,925 |
| その他 | △56 | △156 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,789 | △7,319 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 100 | 90 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,236 | △6,408 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 57,187 | 67,423 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 67,423 | ※1 61,015 |
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