営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増加、法人税等の支払等があったものの、税金等調整前当期純利益の計上や、仕入債務の増加等により、137億6百万円のプラスとなった。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産等の取得による支出があったものの、預け金の回収、投資有価証券の売却及び償還による収入等により、59億8千7百万円のプラスとなった。

2014/06/26 9:21