キャッシュ・フローの状況
2024年6月26日 15:10
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -159億7800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -221億7900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 385億2000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 7,754 | -4,566 | -4,487 | 3,188 | - | 92,128 | 通期 | 19,793 | -898 | -6,133 | 18,895 | - | 105,793 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 18,107 | -5,112 | -3,814 | 12,995 | - | 113,925 | 通期 | 44,028 | -4,224 | -5,998 | 39,804 | - | 139,333 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 9,064 | -4,034 | -3,953 | 5,030 | - | 140,201 | 通期 | 19,132 | -10,867 | -5,939 | 8,265 | - | 141,478 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 28,553 | -5,417 | -4,467 | 23,136 | - | 160,629 | 通期 | 23,931 | -11,608 | -7,158 | 12,323 | -3,781 | 147,191 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 29,678 | -11,726 | -4,234 | 17,952 | - | 160,759 | 通期 | 46,732 | -28,934 | -15,761 | 17,798 | -6,592 | 149,008 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 13,080 | -2,523 | -12,252 | 10,557 | - | 147,097 | 通期 | 43,338 | -5,846 | -17,277 | 37,492 | -4,417 | 169,146 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 14,748 | -5,339 | -4,651 | 9,409 | - | 174,190 | 通期 | 32,952 | -9,977 | -8,254 | 22,975 | -5,935 | 184,501 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 2,440 | -27,800 | -5,005 | -25,360 | - | 156,110 | 通期 | 30,153 | -27,393 | -9,340 | 2,760 | -29,480 | 179,477 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 5,058 | -69 | -8,531 | 4,989 | - | 177,074 | 通期 | 38,520 | -22,179 | -15,978 | 16,341 | -25,953 | 180,517 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年3月（連）
- 188億9500万
- 2017年3月（連） +110.66%
- 398億400万
- 2018年3月（連） -79.24%
- 82億6500万
- 2019年3月（連） +49.1%
- 123億2300万
- 2020年3月（連） +44.43%
- 177億9800万
- 2021年3月（連） +110.65%
- 374億9200万
- 2022年3月（連） -38.72%
- 229億7500万
- 2023年3月（連） -87.99%
- 27億6000万
- 2024年3月（連） +492.07%
- 163億4100万
設備投資額
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -37億8100万
- 2020年3月（連） -74.35%
- -65億9200万
- 2021年3月（連）
- -44億1700万
- 2022年3月（連） -34.37%
- -59億3500万
- 2023年3月（連） -396.71%
- -294億8000万
- 2024年3月（連）
- -259億5300万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 4.16%
- 2017年3月（連）
- 9.32%
- 2018年3月（連）
- 3.82%
- 2019年3月（連）
- 4.59%
- 2020年3月（連）
- 7.98%
- 2021年3月（連）
- 7.79%
- 2022年3月（連）
- 5.81%
- 2023年3月（連）
- 4.95%
- 2024年3月（連）
- 5.89%