キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,995 | 14,968 |
| 減価償却費 | 2,600 | 2,742 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -363 | -296 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 69 | 195 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -616 | 280 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,055 | -178 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,098 | -1,064 |
| 支払利息 | 123 | 148 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 90 | 1 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -222 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 60,573 | 54,410 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -7,157 | -9,159 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,006 | -30,691 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,769 | 9,477 |
| その他 | -8,412 | -17,030 |
| 小計 | 39,289 | 23,808 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,202 | 1,253 |
| 利息の支払額 | -123 | -148 |
| 法人税等の支払額 | -10,690 | -11,834 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,678 | 13,080 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,443 | -1,454 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,934 | 2,038 |
| 預け金の預入による支出 | -10,000 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 3,502 |
| 固定資産の取得による支出 | -2,873 | -2,054 |
| 固定資産の売却による収入 | 308 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,569 | -5,214 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,237 | 1,223 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -364 | － |
| その他 | 44 | -565 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,726 | -2,523 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -687 | 28 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -8,601 |
| 配当金の支払額 | -3,471 | -3,594 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -5 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1 |
| その他 | -69 | -78 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,234 | -12,252 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -149 | -215 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,568 | -1,910 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 160,759 | 147,097 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
