キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,968 | 13,247 |
| 減価償却費 | 2,742 | 3,216 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -296 | 14 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 195 | 17 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 280 | 599 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -178 | -243 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,064 | -1,037 |
| 支払利息 | 148 | 83 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 7 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4 | -7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 54,410 | 49,956 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -9,159 | -8,753 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -30,691 | -16,397 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 9,477 | 4,449 |
| その他 | -17,030 | -20,195 |
| 小計 | 23,808 | 24,957 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,253 | 1,219 |
| 利息の支払額 | -148 | -83 |
| 法人税等の支払額 | -11,834 | -11,345 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,080 | 14,748 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,454 | -2,440 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,038 | 3,147 |
| 預け金の預入による支出 | － | -10,000 |
| 預け金の払戻による収入 | － | 10,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,214 | -4,709 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,725 | 6,490 |
| 固定資産の取得による支出 | -2,054 | -2,965 |
| 固定資産の売却による収入 | 1 | 129 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -4,550 |
| その他 | -565 | -441 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,523 | -5,339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 28 | -674 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -8,601 | -1 |
| 配当金の支払額 | -3,594 | -3,893 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1 | － |
| その他 | -78 | -81 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,252 | -4,651 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -215 | 286 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,910 | 5,043 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 147,097 | 174,190 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
