きんでん（1944）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年11月14日 9:46
- 【資料】
- 四半期報告書-第105期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【短信】
- 2019年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,154 | 12,078 |
| 減価償却費 | 2,516 | 2,541 |
| 減損損失 | 1 | 265 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -325 | -286 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 265 | 47 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 641 | 269 |
| 受取利息及び受取配当金 | -957 | -1,058 |
| 支払利息 | 133 | 120 |
| 為替差損益（△は益） | -23 | -150 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -45 | -35 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 18 |
| 会員権評価損 | 2 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | -29 |
| 固定資産除却損 | 4 | 33 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -20 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 32,874 | 55,992 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -7,856 | -9,507 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 7 | 110 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,936 | -20,300 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 3,890 | 2,809 |
| その他 | -7,003 | -6,722 |
| 小計 | 17,339 | 36,155 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,089 | 1,184 |
| 利息の支払額 | -133 | -120 |
| 法人税等の支払額 | -9,231 | -8,665 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,064 | 28,553 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,413 | -4,070 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,347 | 6,122 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,444 | -1,564 |
| 固定資産の売却による収入 | 2 | 115 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,593 | -6,618 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,227 | 1,000 |
| 貸付けによる支出 | | － |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 8 |
| その他 | -167 | -410 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,034 | -5,417 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -850 | -1,150 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -3,037 | -3,254 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | |
| その他 | -62 | -60 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,953 | -4,467 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -207 | -152 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 868 | 18,516 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 634 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 141,478 | 160,629 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
