きんでん（1944）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月13日 10:31
- 【資料】
- 四半期報告書-第104期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,581 | 11,154 |
| 減価償却費 | 2,290 | 2,516 |
| 減損損失 | 14 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -161 | -325 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -233 | 265 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,300 | 641 |
| 受取利息及び受取配当金 | -940 | -957 |
| 支払利息 | 140 | 133 |
| 為替差損益（△は益） | 426 | -23 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -53 | -45 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 140 | 0 |
| 会員権評価損 | 10 | 2 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | -4 |
| 固定資産除却損 | 1 | 4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 51,781 | 32,874 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -8,739 | -7,856 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 170 | 7 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,831 | -17,936 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 5,646 | 3,890 |
| その他 | -12,830 | -7,003 |
| 小計 | 27,704 | 17,339 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,028 | 1,089 |
| 利息の支払額 | -140 | -133 |
| 損害賠償金の支払額 | -213 | － |
| 法人税等の支払額 | -10,271 | -9,231 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,107 | 9,064 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,846 | -1,413 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,257 | 1,347 |
| 固定資産の取得による支出 | -2,299 | -1,444 |
| 固定資産の売却による収入 | 13 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,034 | -4,593 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,381 | 2,227 |
| 貸付けによる支出 | － | |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 7 |
| その他 | -593 | -167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,112 | -4,034 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -700 | -850 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -3 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -3,037 | -3,037 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -15 | |
| その他 | -57 | -62 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,814 | -3,953 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,048 | -207 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,132 | 868 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 113,925 | 140,201 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
