きんでん（1944）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月10日 9:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第103期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,433 | 10,581 |
| 減価償却費 | 2,171 | 2,290 |
| 減損損失 | 13 | 14 |
| 持分変動損益（△は益） | 99 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -242 | -161 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -550 | -233 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 306 | 1,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,012 | -940 |
| 支払利息 | 151 | 140 |
| 為替差損益（△は益） | -45 | 426 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -110 | -53 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 99 | 140 |
| 会員権評価損 | 4 | 10 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7 | 1 |
| 固定資産除却損 | 6 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -40 | -8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 28,260 | 51,781 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -5,633 | -8,739 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 1,260 | 170 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 455 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,323 | -21,831 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 3,419 | 5,646 |
| その他 | -4,716 | -12,830 |
| 小計 | 15,000 | 27,704 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,136 | 1,028 |
| 利息の支払額 | -151 | -140 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -213 |
| 法人税等の支払額 | -8,230 | -10,271 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,754 | 18,107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -4,319 | -1,846 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,142 | 1,257 |
| 固定資産の取得による支出 | -2,641 | -2,299 |
| 固定資産の売却による収入 | 33 | 13 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,710 | -6,034 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,072 | 4,381 |
| 貸付金の回収による収入 | 12 | 9 |
| その他 | -157 | -593 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,566 | -5,112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,556 | -700 |
| 自己株式の取得による支出 | -39 | -3 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -2,820 | -3,037 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -15 | -15 |
| その他 | -55 | -57 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,487 | -3,814 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -130 | -1,048 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,429 | 8,132 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 92,128 | 113,925 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
