きんでん（1944）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月12日 9:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第102期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,951 | 11,433 |
| 減価償却費 | 2,180 | 2,171 |
| 減損損失 | 28 | 13 |
| 持分変動損益（△は益） | － | 99 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -501 | -242 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -386 | -550 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 109 | 306 |
| 受取利息及び受取配当金 | -890 | -1,012 |
| 支払利息 | 158 | 151 |
| 為替差損益（△は益） | -228 | -45 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 29 | -110 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 99 |
| 会員権評価損 | 7 | 4 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -31 | -7 |
| 固定資産除却損 | 5 | 6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -88 | -40 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 52,573 | 28,260 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -8,582 | -5,633 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -49 | 1,260 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 278 | 455 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -32,970 | -20,323 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 6,700 | 3,419 |
| その他 | -8,158 | -4,716 |
| 小計 | 20,133 | 15,000 |
| 利息及び配当金の受取額 | 990 | 1,136 |
| 利息の支払額 | -158 | -151 |
| 法人税等の支払額 | -8,011 | -8,230 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,953 | 7,754 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,746 | -4,319 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,329 | 4,142 |
| 固定資産の取得による支出 | -817 | -2,641 |
| 固定資産の売却による収入 | 51 | 33 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,528 | -3,710 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,651 | 2,072 |
| 貸付金の回収による収入 | 23 | 12 |
| その他 | -128 | -157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,164 | -4,566 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -566 | -1,556 |
| 自己株式の取得による支出 | -20 | -39 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -2,605 | -2,820 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -13 | -15 |
| その他 | -53 | -55 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,260 | -4,487 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 61 | -130 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,589 | -1,429 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 82,933 | 92,128 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
