きんでん（1944）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月13日 9:29
- 【資料】
- 四半期報告書-第101期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,107 | 9,951 |
| 減価償却費 | 2,319 | 2,180 |
| 減損損失 | 15 | 28 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,824 | -501 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -660 | -386 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 300 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 109 |
| 受取利息及び受取配当金 | -765 | -890 |
| 支払利息 | 145 | 158 |
| 為替差損益（△は益） | -155 | -228 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5 | 29 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 110 | － |
| 会員権評価損 | 1 | 7 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -37 | -31 |
| 固定資産除却損 | 3 | 5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -88 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 37,334 | 52,573 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -7,017 | -8,582 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 51 | -49 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -2,177 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 278 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,762 | -32,970 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 4,789 | 6,700 |
| その他 | -5,705 | -8,158 |
| 小計 | 14,076 | 20,133 |
| 利息及び配当金の受取額 | 826 | 990 |
| 利息の支払額 | -145 | -158 |
| 法人税等の支払額 | -6,713 | -8,011 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,044 | 12,953 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,593 | -2,746 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,149 | 2,329 |
| 固定資産の取得による支出 | -2,481 | -817 |
| 固定資産の売却による収入 | 77 | 51 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -222 | -2,528 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,513 | 2,651 |
| 貸付けによる支出 | -2 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 23 |
| その他 | 271 | -128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -286 | -1,164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -17 | -566 |
| 自己株式の取得による支出 | -22,440 | -20 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -2,471 | -2,605 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -26 | -13 |
| その他 | -37 | -53 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,994 | -3,260 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 709 | 61 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,525 | 8,589 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 63,149 | 82,933 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
