きんでん（1944）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月8日 10:07
- 【資料】
- 四半期報告書-第100期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,079 | 9,107 |
| 減価償却費 | 2,576 | 2,319 |
| 減損損失 | 34 | 15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,449 | -2,824 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -1,133 | -660 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -931 | 300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -718 | -765 |
| 支払利息 | 145 | 145 |
| 為替差損益（△は益） | 146 | -155 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 76 | 5 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,901 | 110 |
| 会員権評価損 | 10 | 1 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -34 | -37 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 31,150 | 37,334 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -5,033 | -7,017 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 757 | 51 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -1,042 | -2,177 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,098 | -20,762 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,643 | 4,789 |
| その他 | -1,663 | -5,705 |
| 小計 | 11,125 | 14,076 |
| 利息及び配当金の受取額 | 750 | 826 |
| 利息の支払額 | -145 | -145 |
| 法人税等の支払額 | -6,125 | -6,713 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,604 | 8,044 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -455 | -1,593 |
| 定期預金の払戻による収入 | 705 | 1,149 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,638 | -2,481 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37 | 77 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,625 | -222 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,013 | 2,513 |
| 貸付けによる支出 | -6 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 2 |
| その他 | -132 | 271 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,090 | -286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,089 | -17 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -22,440 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -1,977 | -2,471 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -26 |
| その他 | -129 | -37 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,202 | -24,994 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -47 | 709 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,736 | -16,525 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 100,243 | 97,507 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 97,507 | 63,149 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
