きんでん（1944）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月12日 9:29
- 【資料】
- 四半期報告書-第99期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 9,426 | 5,079 |
| 減価償却費 | 2,626 | 2,576 |
| 減損損失 | 71 | 34 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,027 | -1,449 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 737 | -1,133 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,076 | -931 |
| 受取利息及び受取配当金 | -664 | -718 |
| 支払利息 | 141 | 145 |
| 為替差損益（△は益） | 218 | 146 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | 76 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 833 | 1,901 |
| 会員権評価損 | 1 | 10 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -194 | -34 |
| 有形固定資産除却損 | 65 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -147 | -3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25,558 | 31,150 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 6,187 | -5,033 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,182 | -17,098 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -2,882 | -1,643 |
| その他 | -3,391 | -1,948 |
| 小計 | 16,300 | 11,125 |
| 利息及び配当金の受取額 | 656 | 750 |
| 利息の支払額 | -141 | -145 |
| 法人税等の支払額 | -6,665 | -6,125 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,150 | 5,604 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -430 | -455 |
| 定期預金の払戻による収入 | 932 | 705 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -866 | -2,638 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 266 | 37 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,508 | -2,625 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,229 | 1,013 |
| 貸付けによる支出 | -14 | -6 |
| 貸付金の回収による収入 | 19 | 11 |
| その他 | -247 | -132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,619 | -4,090 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -812 | -2,089 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -6 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,977 | -1,977 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6 | － |
| その他 | -134 | -129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,936 | -4,202 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -193 | -47 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,400 | -2,736 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 98,056 | 103,456 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 103,456 | 97,507 |
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