きんでん（1944）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月11日 9:13
- 【資料】
- 四半期報告書-第98期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 10,860 | 9,426 |
| 減価償却費 | 2,383 | 2,626 |
| 減損損失 | 28 | 71 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -697 | -1,027 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -276 | 737 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 245 | -2,076 |
| 受取利息及び受取配当金 | -666 | -664 |
| 支払利息 | 141 | 141 |
| 為替差損益（△は益） | 193 | 218 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 395 | 833 |
| 会員権評価損 | 3 | 1 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -54 | -194 |
| 有形固定資産除却損 | 3 | 65 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -21 | -147 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -295 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,010 | 25,558 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 8,305 | 6,187 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,253 | -19,182 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -10,463 | -2,882 |
| その他 | -6,171 | -3,391 |
| 小計 | 11,669 | 16,300 |
| 利息及び配当金の受取額 | 700 | 656 |
| 利息の支払額 | -141 | -141 |
| 法人税等の支払額 | -8,727 | -6,665 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,500 | 10,150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -960 | -430 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,168 | 932 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,961 | -866 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 60 | 266 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,366 | -2,508 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,044 | 1,229 |
| 貸付けによる支出 | -16 | -14 |
| 貸付金の回収による収入 | 25 | 19 |
| その他 | 33 | -247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,973 | -1,619 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -503 | -812 |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | -7 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 1 |
| 配当金の支払額 | -2,349 | -1,977 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -6 |
| その他 | -89 | -134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,956 | -2,936 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -371 | -193 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,800 | 5,400 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 94,191 | 92,390 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 92,390 | 103,456 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
