きんでん（1944）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月13日 10:29
- 【資料】
- 四半期報告書-第110期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,986 | 11,655 |
| 減価償却費 | 3,260 | 3,325 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 122 | -7 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 370 | 30 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 133 | 70 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -283 | -439 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,134 | -1,359 |
| 支払利息 | 98 | 90 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -598 | -765 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 244 | 71 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 36,638 | 41,507 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -9,817 | -8,880 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,334 | -17,634 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 10,531 | 8,154 |
| その他 | -17,916 | -20,203 |
| 小計 | 12,302 | 15,615 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,288 | 1,498 |
| 利息の支払額 | -98 | -90 |
| 法人税等の支払額 | -11,051 | -11,965 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,440 | 5,058 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,520 | -2,882 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,816 | 2,850 |
| 預け金の預入による支出 | － | -10,000 |
| 預け金の払戻による収入 | － | 10,000 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -11,185 | -10,609 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 8,306 | 13,954 |
| 固定資産の取得による支出 | -24,526 | -3,065 |
| 固定資産の売却による収入 | 11 | 198 |
| その他 | -702 | -515 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,800 | -69 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -928 | -700 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,346 | |
| 配当金の支払額 | -3,996 | -4,400 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -3 |
| その他 | -78 | -80 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,005 | -8,531 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,974 | 1,139 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -28,390 | -2,402 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 179,477 | 177,074 |
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