流動資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(資産)
流動資産は、前連結会計年度末に比べ、351億2千6百万円減少し、2,660億9千4百万円(前年度末比11.7%減)となった。前連結会計年度末に計上した営業債権の回収が進んだことにより、受取手形・完成工事未収入金等が減少したことが主な要因である。現金預金は、12億5千1百万円増加し、また、現金同等物である有価証券が、30億円増加した結果、手元資金(現金預金及び有価証券)は、825億6千6百万円となった。手元資金が増加したのは、法人税、賞与、配当金、工事未払金の支払いなど、大きな支出があったが、営業債権の回収等による入金がそれを上回ったことによる。
固定資産は、前連結会計年度末に比べ、18億6千2百万円増加し、2,191億6百万円(前年度末比0.9%増)となった。有形固定資産は、7億8千3百万円減少し、1,017億1千8百万円となった。新規取得及び売廃却に特に大きなものはなく、主に減価償却による減少となっている。投資その他の資産は、26億5千4百万円増加し、1,154億2千6百万円となった。投資有価証券の時価の上昇による増加が主な要因である。

2014/08/12 9:09