#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (資産)
流動資産は、前連結会計年度末と比べ16億2千3百万円増加し、3,028億4千4百万円(前年度末比0.5%増)となった。受取手形・完成工事未収入金等は、回収が順調に進んだことにより173億7千5百万円減少し、手元資金(現金預金及び有価証券)は、現金預金が17億1千8百万円増加し、現金同等物である有価証券が170億円増加し、970億3千3百万円となった。手元資金の増加は、支払手形・工事未払金等の営業債務の支払い、法人税、配当金の支払い等による減少を営業債権の回収、利益計上等による増加が上回ったことが主な要因である。
固定資産は、前連結会計年度末と比べ221億5千8百万円増加し、2,394億2百万円(前年度末比10.2%増)となった。有形固定資産は、18億2千8百万円減少し、1,006億7千2百万円となった。新規取得及び売廃却に特に大きなものはなく、主に減価償却による減少となっている。投資その他の資産は、240億4千4百万円増加し、1,368億1千6百万円となった。投資有価証券の時価の上昇による増加が主な要因である。
2015/06/25 9:18
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: 投資有価証券である株式は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されているが、重要事項については経営会議に報告することとしている。
営業債務である支払手形・工事未払金等は、そのほとんどが1年以内の支払期日である。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達である。
2015/06/25 9:18