流動資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(資産)
流動資産は、前連結会計年度末と比べ177億9千2百万円減少し、2,850億5千1百万円(前年度末比5.9%減)となった。減少の主な要因は、前連結会計年度末に計上した受取手形・完成工事未収入金等の回収が順調に進んだことによる。手元資金(現金預金及び有価証券)は、現金預金が47億5千7百万円増加し、現金同等物である有価証券が40億円減少し、977億9千万円となり、前連結会計年度末より若干増加した。手元資金の増加は、営業債権の回収、利益計上等による増加が、支払手形・工事未払金等の営業債務の支払い、法人税、配当金の支払い等による減少を上回ったことが主な要因である。
固定資産は、前連結会計年度末と比べ4億4千1百万円増加し、2,398億4千4百万円(前年度末比0.2%増)となった。有形固定資産は、6億4千2百万円増加し、1,013億1千5百万円となった。増加の主なものは、機械・運搬具である。投資その他の資産は、前連結会計年度末に比べ5千万円増加し、1,368億6千7百万円となった。

2016/02/10 9:12