流動資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(資産)
流動資産は、前連結会計年度末と比べ446億6千8百万円減少し、2,810億8千3百万円(前年度末比13.7%減)となった。減少の主なものは、受取手形・完成工事未収入金等で、回収が順調に進んだことが減少の要因である。手元資金(現金預金及び有価証券)は、現金預金が5億7千1百万円減少し、現金同等物である有価証券が92億円減少し、1,006億5千9百万円となった。手元資金の減少は、営業債権の回収、利益計上等による増加があったものの、支払手形・工事未払金等の営業債務の支払い、法人税、配当金の支払い等による減少が上回ったことが主な要因である。
固定資産は、前連結会計年度末と比べ40億6千万円減少し、2,177億4千2百万円となった。有形固定資産は、7億5千7百万円減少し、1,010億8千4百万円となった。新規取得及び売廃却に特に大きなものはなく、主に減価償却による減少となっている。投資その他の資産は、前連結会計年度末に比べ33億1千1百万円減少し、1,149億円となった。投資有価証券の時価の下落による減少が主な要因である。

2016/08/10 9:03