流動資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(資産)
流動資産は、前連結会計年度末と比べ164億5千3百万円減少し、3,313億6千7百万円(前年度末比4.7%減)となった。減少の主なものは、受取手形・完成工事未収入金等で、工事代金の回収が順調に進んだことが要因である。手元資金(現金預金及び有価証券)は、46億4千8百万円減少し、1,381億4千1百万円となった。手元資金の減少は、利益の計上や営業債権の回収に対して、法人税、配当金の支払い等の支出が上回ったことが主な要因である。
固定資産は、前連結会計年度末と比べ179億8千8百万円増加し、2,402億4百万円(前年度末比8.1%増)となった。有形固定資産は、12億8千9百万円減少し、993億8千6百万円となった。新規取得及び除売却に特に大きなものはなく、主に減価償却による減少となっている。投資その他の資産は、前連結会計年度末に比べ192億4千万円増加し、1,390億1百万円となった。投資有価証券の時価の上昇による増加が主な要因である。

2018/02/14 9:58