流動資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(資産)
流動資産は、前連結会計年度末と比べ435億6千9百万円減少し、3,206億8千1百万円(前年度末比12.0%減)となった。減少の主なものは、受取手形・完成工事未収入金等で、工事代金の回収が順調に進んだことが要因である。手元資金(現金預金及び有価証券)は、79億8千6百万円増加し、1,558億6千2百万円となった。手元資金の増加は、売上債権の回収が、仕入債務や法人税、配当金の支払い等の支出を上回ったことが主な要因である。
固定資産は、前連結会計年度末と比べ29億9千6百万円増加し、2,396億7千万円(前年度末比1.3%増)となった。有形固定資産は、8億2百万円減少し、980億3千2百万円となった。新規取得及び除売却に特に大きなものはなく、主に減価償却による減少となっている。投資その他の資産は、前連結会計年度末に比べ38億円増加し、1,395億9千9百万円となった。投資有価証券の時価の上昇による増加が主な要因である。

2018/08/10 9:32