流動資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(資産)
流動資産は、前連結会計年度末と比べ201億5千7百万円減少し、3,440億9千3百万円(前年度末比5.5%減)となった。減少の主なものは、受取手形・完成工事未収入金等で、工事代金の回収が順調に進んだことが要因である。手元資金(現金預金及び有価証券)は、41億8千6百万円増加し、1,520億6千3百万円となった。手元資金の増加は、売上債権の回収が、仕入債務や法人税、配当金の支払い等の支出を上回ったことが主な要因である。
固定資産は、前連結会計年度末と比べ39億7千2百万円減少し、2,327億1百万円(前年度末比1.7%減)となった。有形固定資産は、11億5千7百万円減少し、976億7千7百万円となった。新規取得及び除売却に特に大きなものはなく、減価償却費が有形固定資産の取得額を上回ったことが主な要因である。投資その他の資産は、前連結会計年度末に比べ28億8百万円減少し、1,329億9千万円となった。投資有価証券の時価の下落による減少が主な要因である。

2019/02/14 9:03