流動資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(資産)
流動資産は、前連結会計年度末と比べ372億3千8百万円減少し、3,582億5千7百万円(前年度末比9.4%減)となった。減少の主なものは、受取手形・完成工事未収入金等で、売上債権の回収が順調に進んだことが要因である。手元資金(現金及び現金同等物)は、20億1千3百万円増加し、1,492億4百万円となった。手元資金の増加は、売上債権の回収等が、仕入債務や法人税、配当金の支払い、長期預け金の支出等を上回ったことが主な要因である。
固定資産は、前連結会計年度末と比べ200億7千6百万円増加し、2,586億4千4百万円(前年度末比8.4%増)となった。有形固定資産は、1億3千8百万円減少し、974億4千3百万円となった。投資その他の資産は、前連結会計年度末に比べ201億1百万円増加し、1,587億3千6百万円となった。長期預け金の増加や確定拠出年金制度への一部移行に伴う退職給付に係る資産の増加が主な要因である。

2020/02/14 9:20