流動資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(資産)
流動資産は、前連結会計年度末と比べ291億3千7百万円減少し、3,876億6千2百万円(前年度末比7.0%減)となった。減少の主なものは、受取手形・完成工事未収入金等で、売上債権の回収が順調に進んだことが要因である。手元資金(現金及び現金同等物)は、35億8千9百万円減少し、1,454億1千8百万円となった。手元資金の減少は、仕入債務、法人税、配当金の支払い等や自己株式取得による支出が、売上債権の回収等を上回ったことが主な要因である。
固定資産は、前連結会計年度末と比べ45億1千3百万円増加し、2,419億9千3百万円(前年度末比1.9%増)となった。有形固定資産は、3億7千9百万円減少し、992億4百万円となった。新規取得及び除売却に特に大きなものはなく、主に減価償却による減少となっている。投資その他の資産は、前連結会計年度末に比べ51億4千5百万円増加し、1,379億4百万円となった。株価上昇に伴い投資有価証券が増加したことが主な要因である。

2021/02/10 10:23