流動資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(資産)
流動資産は、前連結会計年度末と比べ447億5千万円減少し、3,894億7千9百万円(前年度末比10.3%減)となった。減少の主なものは、受取手形・完成工事未収入金等で、売上債権の回収が順調に進んだことが要因である。手元資金(現金及び現金同等物)は、97億5千6百万円減少し、1,593億8千9百万円となった。手元資金の減少は、仕入債務や税金、配当金の支払い等が売上債権の回収等を上回ったことが主な要因である。
固定資産は、前連結会計年度末と比べ125億1百万円増加し、2,612億9千5百万円(前年度末比5.0%増)となった。有形固定資産は、4億7千5百万円増加し、991億3千7百万円となった。新規取得及び除売却に特に大きなものはない。投資その他の資産は、前連結会計年度末に比べ78億8百万円増加し、1,530億2千4百万円となった。長期預け金の増加が主な要因である。

2022/02/10 9:35