トーエネック（1946）の定期預金の預入による支出の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益(6,315百万円)、減価償却費(5,074百万円)、売上債権の減少(3,724百万円)、仕入債務の減少(5,561百万円)などにより、7,827百万円の資金増加(前第2四半期連結累計期間は9,452百万円の資金増加)となった。
投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の預入による支出(1,389百万円)、関係会社株式の取得による支出(1,022百万円)、有形固定資産の取得による支出(1,710百万円)などにより、4,013百万円の資金減少(前第2四半期連結累計期間は1,452百万円の資金減少)となった。
財務活動によるキャッシュ・フローは、リース債務の返済による支出(3,869百万円)などにより、6,342百万円の資金減少(前第2四半期連結累計期間は2,141百万円の資金減少)となった。

2023/11/07 10:17