1946 トーエネック

1946
2024/03/28
時価
1109億円
PER 予
13.09倍
2010年以降
赤字-93.83倍
(2010-2023年)
PBR
0.87倍
2010年以降
0.41-1.08倍
(2010-2023年)
配当 予
3.14%
ROE 予
6.67%
ROA 予
2.75%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2023年11月7日 10:17
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -63億4200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 78億2700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -40億1300万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q6,591-121-1,8516,470-97334,495
通期16,843-853-3,72115,990-1,63742,252
2016年
3月期
連結
2Q-4,920-3,711-1,454-8,631-2,04832,124
通期236-7,597-2,487-7,361-3,95032,296
2017年
3月期
連結
2Q3,197-6,7605,158-3,563-8,97333,778
通期8,915-13,5339,921-4,618-14,72837,572
2018年
3月期
連結
2Q3,797-8,701665-4,904-8,40933,300
通期11,117-32,96719,305-21,850-31,62134,993
2019年
3月期
連結
2Q2,929-20,66113,508-17,732-20,44630,731
通期9,616-24,03011,958-14,414-20,05132,472
2020年
3月期
連結
2Q9,071-2,045-4,8077,026-2,70334,652
通期16,593-4,642-8,00011,951-30,38336,390
2021年
3月期
連結
2Q9,667-2,168-5,4467,499-3,08538,417
通期24,111-3,716-9,93320,395-22,77346,857
2022年
3月期
連結
2Q3,372-612-11,5242,760-2,93838,175
通期5,9432,969-27,5228,912-17,71328,424
2023年
3月期
連結
2Q9,452-1,452-2,1418,000-1,63434,450
通期12,640-2,119-8,35810,521-5,95630,601
2024年
3月期
連結
2Q7,827-4,013-6,3423,814-1,71028,332
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
168億4300万
2016年3月(連) -98.6%
2億3600万
2017年3月(連) 大幅増
89億1500万
2018年3月(連) +24.7%
111億1700万
2019年3月(連) -13.5%
96億1600万
2020年3月(連) +72.56%
165億9300万
2021年3月(連) +45.31%
241億1100万
2022年3月(連) -75.35%
59億4300万
2023年3月(連) +112.69%
126億4000万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-8億5300万
2016年3月(連)投入+790.62%
-75億9700万
2017年3月(連)投入+78.14%
-135億3300万
2018年3月(連)投入+143.6%
-329億6700万
2019年3月(連)投入-27.11%
-240億3000万
2020年3月(連)投入-80.68%
-46億4200万
2021年3月(連)投入-19.95%
-37億1600万
2022年3月(連)資金回収
29億6900万
2023年3月(連)資金投入
-21億1900万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-37億2100万
2016年3月(連)返済還元
-24億8700万
2017年3月(連)資金調達
99億2100万
2018年3月(連)資金調達
193億500万
2019年3月(連)資金調達
119億5800万
2020年3月(連)返済還元
-80億
2021年3月(連)返済還元
-99億3300万
2022年3月(連)返済還元
-275億2200万
2023年3月(連)返済還元
-83億5800万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
159億9000万
2016年3月(連) マイ転
-73億6100万
2017年3月(連)
-46億1800万
2018年3月(連) -373.15%
-218億5000万
2019年3月(連)
-144億1400万
2020年3月(連) プラ転
119億5100万
2021年3月(連) +70.66%
203億9500万
2022年3月(連) -56.3%
89億1200万
2023年3月(連) +18.05%
105億2100万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-16億3700万
2016年3月(連)増加+141.3%
-39億5000万
2017年3月(連)増加+272.86%
-147億2800万
2018年3月(連)増加+114.7%
-316億2100万
2019年3月(連)減少-36.59%
-200億5100万
2020年3月(連)増加+51.53%
-303億8300万
2021年3月(連)減少-25.05%
-227億7300万
2022年3月(連)減少-22.22%
-177億1300万
2023年3月(連)減少-66.37%
-59億5600万

現金等#8

2015年3月(連)
422億5200万
2016年3月(連) -23.56%
322億9600万
2017年3月(連) +16.34%
375億7200万
2018年3月(連) -6.86%
349億9300万
2019年3月(連) -7.2%
324億7200万
2020年3月(連) +12.07%
363億9000万
2021年3月(連) +28.76%
468億5700万
2022年3月(連) -39.34%
284億2400万
2023年3月(連) +7.66%
306億100万

営業CFマージン

2015年3月(連)
8.61%
2016年3月(連)
0.12%
2017年3月(連)
4.67%
2018年3月(連)
5.59%
2019年3月(連)
4.59%
2020年3月(連)
7.8%
2021年3月(連)
11.18%
2022年3月(連)
2.92%
2023年3月(連)
5.88%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高