トーエネック（1946）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月10日 14:08
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -79億9200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6億2500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 91億5400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 3,197 | -6,760 | 5,158 | -3,563 | -8,973 | 33,778 | 通期 | 8,915 | -13,533 | 9,921 | -4,618 | -14,728 | 37,572 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 3,797 | -8,701 | 665 | -4,904 | -8,409 | 33,300 | 通期 | 11,117 | -32,967 | 19,305 | -21,850 | -31,621 | 34,993 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,929 | -20,661 | 13,508 | -17,732 | -20,446 | 30,731 | 通期 | 9,616 | -24,030 | 11,958 | -14,414 | -20,051 | 32,472 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 9,071 | -2,045 | -4,807 | 7,026 | -2,703 | 34,652 | 通期 | 16,593 | -4,642 | -8,000 | 11,951 | -30,383 | 36,390 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 9,667 | -2,168 | -5,446 | 7,499 | -3,085 | 38,417 | 通期 | 24,111 | -3,716 | -9,933 | 20,395 | -22,773 | 46,857 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 3,372 | -612 | -11,524 | 2,760 | -2,938 | 38,175 | 通期 | 5,943 | 2,969 | -27,522 | 8,912 | -17,713 | 28,424 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 9,452 | -1,452 | -2,141 | 8,000 | -1,634 | 34,450 | 通期 | 12,640 | -2,119 | -8,358 | 10,521 | -5,956 | 30,601 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 7,827 | -4,013 | -6,342 | 3,814 | -1,710 | 28,332 | 通期 | 19,118 | -2,060 | -9,903 | 17,058 | -6,102 | 38,018 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 7,448 | -1,612 | -9,231 | 5,836 | -2,493 | 34,683 | 通期 | 19,014 | -3,082 | -13,670 | 15,932 | -9,282 | 40,299 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 9,154 | -625 | -7,992 | 8,529 | -3,565 | 40,846 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- -46億1800万
- 2018年3月（連） -373.15%
- -218億5000万
- 2019年3月（連）
- -144億1400万
- 2020年3月（連） プラ転
- 119億5100万
- 2021年3月（連） +70.66%
- 203億9500万
- 2022年3月（連） -56.3%
- 89億1200万
- 2023年3月（連） +18.05%
- 105億2100万
- 2024年3月（連） +62.13%
- 170億5800万
- 2025年3月（連） -6.6%
- 159億3200万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 4.67%
- 2018年3月（連）
- 5.59%
- 2019年3月（連）
- 4.59%
- 2020年3月（連）
- 7.8%
- 2021年3月（連）
- 11.18%
- 2022年3月（連）
- 2.92%
- 2023年3月（連）
- 5.88%
- 2024年3月（連）
- 7.56%
- 2025年3月（連）
- 7.02%
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