キャッシュ・フローの状況
2024年6月27日 9:59
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -99億300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -20億6000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 191億1800万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
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2015年 3月期 連結 | 2Q | 6,591 | -121 | -1,851 | 6,470 | -973 | 34,495 | 通期 | 16,843 | -853 | -3,721 | 15,990 | -1,637 | 42,252 |
2016年 3月期 連結 | 2Q | -4,920 | -3,711 | -1,454 | -8,631 | -2,048 | 32,124 | 通期 | 236 | -7,597 | -2,487 | -7,361 | -3,950 | 32,296 |
2017年 3月期 連結 | 2Q | 3,197 | -6,760 | 5,158 | -3,563 | -8,973 | 33,778 | 通期 | 8,915 | -13,533 | 9,921 | -4,618 | -14,728 | 37,572 |
2018年 3月期 連結 | 2Q | 3,797 | -8,701 | 665 | -4,904 | -8,409 | 33,300 | 通期 | 11,117 | -32,967 | 19,305 | -21,850 | -31,621 | 34,993 |
2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,929 | -20,661 | 13,508 | -17,732 | -20,446 | 30,731 | 通期 | 9,616 | -24,030 | 11,958 | -14,414 | -20,051 | 32,472 |
2020年 3月期 連結 | 2Q | 9,071 | -2,045 | -4,807 | 7,026 | -2,703 | 34,652 | 通期 | 16,593 | -4,642 | -8,000 | 11,951 | -30,383 | 36,390 |
2021年 3月期 連結 | 2Q | 9,667 | -2,168 | -5,446 | 7,499 | -3,085 | 38,417 | 通期 | 24,111 | -3,716 | -9,933 | 20,395 | -22,773 | 46,857 |
2022年 3月期 連結 | 2Q | 3,372 | -612 | -11,524 | 2,760 | -2,938 | 38,175 | 通期 | 5,943 | 2,969 | -27,522 | 8,912 | -17,713 | 28,424 |
2023年 3月期 連結 | 2Q | 9,452 | -1,452 | -2,141 | 8,000 | -1,634 | 34,450 | 通期 | 12,640 | -2,119 | -8,358 | 10,521 | -5,956 | 30,601 |
2024年 3月期 連結 | 2Q | 7,827 | -4,013 | -6,342 | 3,814 | -1,710 | 28,332 | 通期 | 19,118 | -2,060 | -9,903 | 17,058 | -6,102 | 38,018 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月(連)
- 159億9000万
- 2016年3月(連) マイ転
- -73億6100万
- 2017年3月(連)
- -46億1800万
- 2018年3月(連) -373.15%
- -218億5000万
- 2019年3月(連)
- -144億1400万
- 2020年3月(連) プラ転
- 119億5100万
- 2021年3月(連) +70.66%
- 203億9500万
- 2022年3月(連) -56.3%
- 89億1200万
- 2023年3月(連) +18.05%
- 105億2100万
- 2024年3月(連) +62.13%
- 170億5800万
営業CFマージン
- 2015年3月(連)
- 8.61%
- 2016年3月(連)
- 0.12%
- 2017年3月(連)
- 4.67%
- 2018年3月(連)
- 5.59%
- 2019年3月(連)
- 4.59%
- 2020年3月(連)
- 7.8%
- 2021年3月(連)
- 11.18%
- 2022年3月(連)
- 2.92%
- 2023年3月(連)
- 5.88%
- 2024年3月(連)
- 7.56%