トーエネック（1946）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年11月12日 10:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第101期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【短信】
- 平成31年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,773 | 3,168 |
| 減価償却費 | 2,515 | 2,730 |
| のれん償却額 | 156 | 156 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -51 | -57 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 102 | 177 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -381 | -630 |
| 受取利息及び受取配当金 | -153 | -164 |
| 支払利息 | 353 | 468 |
| 為替差損益（△は益） | 8 | 7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -10 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4 | -27 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 78 | -24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,952 | 4,806 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -2,394 | -3,282 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 222 | -112 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,296 | -4,153 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,713 | 1,853 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,246 | 83 |
| その他 | -2 | 14 |
| 小計 | 5,346 | 5,002 |
| 法人税等の支払額 | -1,549 | -2,073 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,797 | 2,929 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -439 | -668 |
| 定期預金の払戻による収入 | 234 | 498 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -108 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 31 |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 8 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,409 | -20,446 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 94 |
| 利息及び配当金の受取額 | 253 | 277 |
| その他 | -243 | -448 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,701 | -20,661 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,400 | -5,245 |
| 長期借入れによる収入 | － | 19,750 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -1,381 | -1,581 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 127 | 2,268 |
| 利息の支払額 | -353 | -482 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 12 |
| 配当金の支払額 | -1,118 | -1,211 |
| その他 | － | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 665 | 13,508 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -34 | -38 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,271 | -4,261 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,993 | 30,731 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
