トーエネック（1946）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月13日 9:49
- 【資料】
- 四半期報告書-第100期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,744 | 2,773 |
| 減価償却費 | 2,318 | 2,515 |
| のれん償却額 | 156 | 156 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -45 | -51 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 31 | 102 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -586 | -381 |
| 受取利息及び受取配当金 | -138 | -153 |
| 支払利息 | 245 | 353 |
| 為替差損益（△は益） | 44 | 8 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | |
| 持分法による投資損益（△は益） | -34 | -4 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | -11 | 78 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,048 | 4,952 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -4,145 | -2,394 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 142 | 222 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,856 | -3,296 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2,199 | 1,713 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 166 | -1,246 |
| その他 | -1,888 | -2 |
| 小計 | 5,389 | 5,346 |
| 法人税等の支払額 | -2,191 | -1,549 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,197 | 3,797 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -766 | -439 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,012 | 234 |
| 預け金の純増減額（△は増加） | 2,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -108 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 8 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,973 | -8,409 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 68 | 3 |
| 利息及び配当金の受取額 | 226 | 253 |
| その他 | -1,334 | -243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,760 | -8,701 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,000 | 3,400 |
| 自己株式の取得による支出 | | -8 |
| リース債務の返済による支出 | -1,152 | -1,381 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 393 | 127 |
| 利息の支払額 | -241 | -353 |
| 配当金の支払額 | -840 | -1,118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,158 | 665 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -113 | -34 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,481 | -4,271 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,778 | 33,300 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
