前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2015年4月1日至 2015年9月30日	自 2016年4月1日至 2016年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	4,308	2,744
減価償却費	2,113	2,318
のれん償却額	－	156
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-30	-45
その他の引当金の増減額（△は減少）	-29	31
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-889	-586
受取利息及び受取配当金	-158	-138
支払利息	231	245
為替差損益（△は益）	43	44
投資有価証券評価損益（△は益）	10	0
投資有価証券売却損益（△は益）	0	-2
持分法による投資損益（△は益）	57	-34
有形及び無形固定資産除売却損益（△は益）	113	-11
売上債権の増減額（△は増加）	6,597	13,048
未成工事支出金の増減額（△は増加）	-1,629	-4,145
たな卸資産の増減額（△は増加）	29	142
仕入債務の増減額（△は減少）	-10,964	-8,856
未成工事受入金の増減額（△は減少）	-1,613	2,199
未払消費税等の増減額（△は減少）	-1,138	166
その他	-298	-1,888
小計	-3,245	5,389
法人税等の支払額	-1,675	-2,191
営業活動によるキャッシュ・フロー	-4,920	3,197
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-1,169	-766
定期預金の払戻による収入	56	2,012
預け金の純増減額（△は増加）	－	2,000
投資有価証券の取得による支出	-106	-8
投資有価証券の売却による収入	0	5
貸付金の回収による収入	8	8
有形固定資産の取得による支出	-2,048	-8,973
有形固定資産の売却による収入	0	68
利息及び配当金の受取額	162	226
その他	-613	-1,334
投資活動によるキャッシュ・フロー	-3,711	-6,760
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-100	7,000
自己株式の取得による支出	-7
自己株式の売却による収入	0	－
リース債務の返済による支出	-1,011	-1,152
セール・アンド・リースバックによる収入	363	393
利息の支払額	-231	-241
配当金の支払額	-467	-840
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,454	5,158
現金及び現金同等物に係る換算差額	-41	-113
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-10,127	1,481
現金及び現金同等物の四半期末残高	32,296	33,778

トーエネック（1946）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート