トーエネック（1946）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月11日 14:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第99期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,308 | 2,744 |
| 減価償却費 | 2,113 | 2,318 |
| のれん償却額 | － | 156 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30 | -45 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -29 | 31 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -889 | -586 |
| 受取利息及び受取配当金 | -158 | -138 |
| 支払利息 | 231 | 245 |
| 為替差損益（△は益） | 43 | 44 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 57 | -34 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 113 | -11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,597 | 13,048 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,629 | -4,145 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 29 | 142 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,964 | -8,856 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,613 | 2,199 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,138 | 166 |
| その他 | -298 | -1,888 |
| 小計 | -3,245 | 5,389 |
| 法人税等の支払額 | -1,675 | -2,191 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,920 | 3,197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,169 | -766 |
| 定期預金の払戻による収入 | 56 | 2,012 |
| 預け金の純増減額（△は増加） | － | 2,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -106 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 5 |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 8 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,048 | -8,973 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 68 |
| 利息及び配当金の受取額 | 162 | 226 |
| その他 | -613 | -1,334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,711 | -6,760 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | 7,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,011 | -1,152 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 363 | 393 |
| 利息の支払額 | -231 | -241 |
| 配当金の支払額 | -467 | -840 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,454 | 5,158 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -41 | -113 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,127 | 1,481 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,296 | 33,778 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
