トーエネック（1946）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月13日 9:43
- 【資料】
- 四半期報告書-第98期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,296 | 4,308 |
| 減価償却費 | 2,131 | 2,113 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25 | -30 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -54 | -29 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -873 | -889 |
| 受取利息及び受取配当金 | -140 | -158 |
| 支払利息 | 202 | 231 |
| 為替差損益（△は益） | -20 | 43 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -185 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 70 | 57 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 29 | 113 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,419 | 6,597 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -3,431 | -1,629 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 132 | 29 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,723 | -10,964 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 6,184 | -1,613 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 236 | -1,138 |
| その他 | -1,275 | -298 |
| 小計 | 7,974 | -3,245 |
| 法人税等の支払額 | -1,383 | -1,675 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,591 | -4,920 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,088 | -1,169 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,619 | 56 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -106 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 235 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 8 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -973 | -2,048 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23 | 0 |
| 利息及び配当金の受取額 | 253 | 162 |
| その他 | -194 | -613 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -121 | -3,711 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -232 | -100 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -7 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -941 | -1,011 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 363 |
| 利息の支払額 | -203 | -231 |
| 配当金の支払額 | -467 | -467 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,851 | -1,454 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | -41 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,607 | -10,127 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,252 | 32,124 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
